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1月のマーケット展望



https://www.invast.jp/blogs/etf/201901usamarket



S&P500は2018年10月3日のザラバ高値2,939.86から12月24日のザラバ安値2,346.58まで20.18%の調整を見ました。

ウォール街の「ベアマーケット(弱気相場)」の定義は「高値から20%の下落」です。つまり米国株は正式にベアマーケット入りしたと考えることができるのです。
S&P500指数が1957年に出来て以来、過去に同指数が高値から-20%以上の下落を演じたこと、つまりベアマーケットは11回ありました。
その平均下落率は-33.34%です。すると今回の下げが平均的なベアマーケットの軌跡を辿ると仮定すれば、1,959.71が下値メドということになります。
そして過去のベアマーケットは平均して12.2ヵ月続きました。今回は未だ3ヵ月しか経っていません。

これらの事から考えて、のたうちまわるような苦しい相場が、しばらく続くと思った方がいいです。

アメリカではS&P500指数がデビューして以来9回のリセッション(景気後退)がありました。そのうちリセッションの直前に株式市場がベアマーケット入りし早期警戒シグナルを発した例は7回でした。つまりかなり信頼性が高いです。
そう考えれば今回もこれが景気後退の兆しであると覚悟した方がいいでしょう。

今回の下げ局面ではナスダック総合指数の下げがきついです。未だ下値があると投資家が考えるのなら、ナスダックの3倍の変動率が出るように設計されているプロシェアーズ・ウルトラプロQQQ(ティッカーシンボル:TQQQ)をショートするという戦法が考えられます。

テクノロジー株を売り建てしたいのであればテクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLK)を売り建てると良いでしょう。

また最近の株式市場では金融株の下げも目立っています。これは長短金利差が接近しており、銀行の利ザヤが圧迫されるだろうと考える投資家が多いからです。Direxionデイリー米国金融株ブル3倍ETF(ティッカーシンボル:FAS)を売り建てることで銀行株の株価下落から利益を上げることが可能です。

最近のドル安で日本株は冴えない展開になっていますが、これを巧く利用する投資対象としてNEXT FUNDSの日経ダブルインバース上場投信(日経Wインバ)があります。これは日経平均が下落すると上昇する設計になっています。

地味なロング(買い持ち)の投資対象としては生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLP)が良いです。組入れ銘柄はP&G、コカコーラなどです。
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